Tablou de bord financiar
Sinteză vizuală — patrimoniu, exploatare și trezorerie
Registru Jurnal
smartBIZ Table · Registru Jurnal
Data |
Explicație |
Cont D |
Cont C |
Sumă |
Operațiune |
Flux |
Categorie |
Fel |
|---|
Heatmap rulaj
Analiză per operațiune
Perioada (an + lună finală, fereastră de 12 luni) și scala se aplică tabelelor și tuturor heatmap-urilor. Tipul de valoare se alege pe fiecare heatmap.
Heatmap pe fluxuri — ierarhie colapsabilă
Grupare: cat. generală → cat. specifică → operațiune → cont sintetic → cont analitic → flux → contraparte. Click pe un rând pentru desfacere.
Filtre
Alege o operațiune (sus).
Solduri & rulaje lunare (RD / RC / SLDF)
Pe cont: rulaj debit (RD), rulaj credit (RC) și sold final lunar (SLDF — net pe partea normală A/P/B). Ultimele 12 luni până la luna de referință din selectorul de mai sus. Sursă: backend (rulaje + solduri inițiale pe an).
Cont
Scrie un prefix de cont (ex: 401) ca să vezi RD / RC / SLDF pe luni.
Operațiuni
Tabel pe operațiuni cu scor de coerență, status sold, sold pe vechimi, recurență 12 luni și rol P&L / BS / CFL. Sursa: tabelele de agregare (rulaje lunare, sold final lunar, componente sold); registrul jurnal e folosit doar pentru nr. tranzacții pe flux și liste de tranzacții.
Se încarcă rapoartele de control…
Import din fișiere (Excel / CSV)
Toate fișierele de intrare pentru compania curentă (curente): registru jurnal, plan de conturi, furnizori, clienți. Formate acceptate: .xlsx, .xls, .csv. Antetul e detectat automat.
RJ
Registru jurnal
DATA · CONT_D · CONT_C · SUMA
PS
Plan standard RO·IFRS
mapări bilanț/P&L/flux · ro·en·he
PC
Plan conturi companie
analitice · cont · denumire · tip
Fz
Furnizori
cont · denumire · CUI
Cl
Clienți
cont · denumire · CUI
BL
Balanțe (rapoarte)
cont · an · lună · SI/RD/RC/SF
Balanțele importate se păstrează pe server, per companie, ca istoric pe perioade. Folosite ca rezervă în Rapoarte când nu există balanță calculată (registru) pentru perioada selectată. Re-importul unei perioade o suprascrie. Coloane recunoscute: cont, an, lună, sold inițial D/C, rulaj D/C, sold final D/C.
Tabele calculate / importate
Inspectează tabelele server calculate și importate: registru jurnal, balanțe importate, rulaje lunare, solduri inițiale anuale, solduri finale lunare, tranzacții componentă sold și balanța calculată.
| Alege tabelul. |
1 / 1
Companii în baza de date
| Denumire | CUI | Cod fiscal | Înregistrări | Operațiuni | Cloud | Actualizare cloud | Acțiuni |
|---|
Nomenclator operațiuni
| # | Cat. generică | Cat. specifică | Denumire | Cod | Cont op. (parte) | Rețetă | Jurnal | Tranz. | Acțiuni |
|---|
Plan de conturi
| Cont | Denumire | Tip |
|---|
Nomenclator furnizori
| Cont | Denumire | CUI |
|---|
Nomenclator clienți
| Cont | Denumire | CUI |
|---|
Useri și drepturi pe companie
Accesul e pe companie: fiecare user vede doar companiile pentru care i-ai acordat un rol. Roluri: viewer (doar citește), membru (poate salva etichete), admin (gestionează compania și userii). Necesită drept de admin pe compania selectată.
| Nume | Rol |
|---|
Balanță analitică — din cloud
Date servite de backend-ul conta-check.aiall.ro (rulaje agregate + solduri calculate pe server). Sursa rămâne SAGA împins prin agent; aici doar se afișează.
Conturi
0
Total SF debit
0
Total SF credit
0
Verificare
—
| Cont | Denumire | Tip | Sold inițial | Rulaj precedent | Rulaj curent | Rulaj an | Sold final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | ||||
| — | |||||||||||